差价合约

什么是差价合约?

差价合约(Contract For Difference, CFD)是一种比较新兴的金融衍生工具。 投资者以某一个商品的价格进行买卖,而不涉及该商品实体的交易。差价合约的商品,理论上可以是所有有浮动价格的东西,包括有各国指数,加密数字货币,外汇,期货,股票,贵重金属以及其他商品。差价合约是目前大多金融投资者使用的一种交易工具,就是我们常说的保证金交易。路透金融词典中对差价合约的定义如下:泛指不涉及实物商品或证券的交换、仅以结算价与合约价的差额作现金结算的交易方式。

 

为什么选择差价合约(CFD)

低点差

较低的点差成本可以帮助您的策略执行更多交易。

 

杠杆

杠杆高达1:50

 

多元化交易

可进行贵金属以及加密数字货币等交易

 

双向交易

差价合约具有伸缩性,允许做多或做空 不管牛市或熊市都能获利

 

24/7 的交易市场

全天候24小时不间断交易

 

差价合约交易的优势

你可以从价格上涨和下跌中获利。

如果您认为资产的价格会上涨,那么您可以长时间或“买入”,您将从每次涨价中获利。

如果你认为资产的价格会下跌,那么你就做空或“卖出”,你将从每一次价格下跌中获利。当然,如果市场不能朝着你期望的方向发展,你将会蒙受损失。

因此,如果您认为苹果的股价将会下跌,那么您只需简单地购买苹果股票差价合约,您的利润就会随着价格低于开盘水平而下跌。但是,如果苹果的股价实际上上涨,那么每涨价就会遭受损失。您的盈利或亏损多少将取决于您的仓位大小(手数大小)和市场价格波动的大小。

由于差价合约是一种杠杆产品,因此这种做多或做空的能力使其成为当今金融市场短期交易最灵活和最流行的方式之一。

 

有效利用资本

差价合约利用的产品能够使交易者以较小的初始费用增加对标的资产的风险敞口。当您开设一个交易时,您只需要存入一个仓位的百分比值,这就是所谓的保证金。您的存款将取决于您的差价合约仓位的价值。如果市场对你有利,杠杆可以带来额外的收益,但是它也会带来风险,如果你的仓位对你不利,可能会导致更多的松动。

 

 

对冲其他投资

差价合约“做多”和“做空”的能力意味着它们是套期保值和现有投资组合的重要工具。它们是成本效益的替代品,可以提早出售投资组合,可以用来为价格下跌提供“保险”。

例如,如果您有一个长期投资组合,但是您认为投资组合的价值存在一些短期风险,则可以使用差价合约“对冲”您的仓位。如果投资组合的价值降低了您在差价合约上获得的利润,将抵消您投资组合中的损失。

 

灵活的合约大小

差价合约的合约大小通常低于下属工具的典型合约大小,这意味着您可以在没有大量存款的情况下,接触到工具的价格变动。

 

进接全球金融市场

差价合约允许交易者进入全球范围广泛的市场,否则难以进入。差价合约可以很容易地交易黄金,白银和石油以及各种全球指数等商品,而无需交易期货合约本身。

 

 

差价合约交易的例子

下面,我介绍你可以运行像CFD交易的一个例子。

你的收益或亏损会做你的买入和产品行为的销售价格之间的差额来确定。请记住,价格总是与销售价格挂钩,并在右侧的收购价格给出。

例如,购买第X AG差价合约

在本实施例中,X AG公司$1.59/$1.60交易。假设你想要1000股差价合约(单位)购买,因为你认为价格将上涨。所以,你买从X公司1000股差价合约,为$1.60的价格(1000×$1.60 =$1600)…。

X公司拥有一级保证金的5%,这意味着你的账户与保证金这种贸易将不收取费用。因此认为携带$80款金额(5%X(1.000(单位)×$1.60(价格))。请记住,如果价格下跌,很可能,你可以比失去的多$80初始保证金。

 

一个结果:利润

你的预测是正确的,并且价格上涨在接下来的一个小时至$1.90 / $1.91。你决定要关闭你的位置在$1.90的价格(目前价格)。

在您的青睐 – 价格已经上涨了$0.30。您的位置(1000个单位)的大小相乘,就是你的利润第$300

 

结果B:损失

不幸的是,你的预测是错误的,在X公司的价格已经下降到$1.50 / $1.51。他们认为,下滑的趋势仍将持续,因此,为了保持你的潜在损失小,你决定为1.51(目前价格),出售并关闭位置。

您的位置大小乘(1,000个单位)×$0.09的价格损失,产生于你$90亏损